Pictet CH-Short-Term Money Market EUR D2 dy

Stammdaten

ISIN CH1321866621
Valorennummer 132186662
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet CH-Short-Term Money Market EUR D2 dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den Anlegern bei ausgewogener Risikoverteilung, angemessener Rendite und hoher Liquidität einen hohen Kapitalerhaltungsgrad und eine stabile Wertentwicklung zu gewährleisten. Das Teilvermögen kann einem kurzfristigen Geldmarktfonds gemäss Richtlinie für Geldmarktfonds der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) gleichgestellt werden. Es investiert sein Vermögen hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Obligationen (unter Ausschluss von Wandelanleihen und Wandelnotes), Notes, Optionsanleihen sowie andere fest oder variabel verzinsliche bei Banken oder öffentlich-rechtlichen Emittenten in der Schweiz oder im Ausland platzierte Forderungswertpapiere und -rechte.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 959.41 EUR 15.11.2024
Vorheriger Preis * 982.80 EUR 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 982.80 EUR 14.11.2024
52 Wochen Tief * 954.04 EUR 05.02.2024
NAV * 959.41 EUR 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'876'816'520
Anteilsklassevermögen *** 98'160
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -2.11% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate -1.51% 15.08.2024
15.11.2024
6 Monate -0.56% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +0.56% 05.02.2024
15.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

REVREPO_3.43%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 4.09%
REVREPO_3.44%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 4.09%
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 3.13%
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024 3.13%
ACCOUNTING CASH 1.72%
ACCOUNTING CASH 1.44%
Swiss National Bank 0% 1.28%
Quebec (Province Of) 0% 1.21%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 1.20%
Singapore (Republic of) 0% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.078%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)