ISIN | CH0013803587 |
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Valorennummer | 1380358 |
Bloomberg Global ID | BBG000BHTPL9 |
Fondsname | Pictet CH-Short-Term Money Market GBP -P dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens, das mit einem kurzfristigen Geldmarktfonds gemäss Richtlinie für Geldmarktfonds der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vergleichbar ist, besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung, angemessener Rendite und hoher Liquidität einen hohen Kapitalerhaltungsgrad und eine stabile Wertentwicklung zu gewährleisten. Das Vermögen des Teilvermögens ist in Geldmarktinstrumente, Obligationen, Optionsanleihen und Obligationen mit variablem Zinssatz („floating rate notes“) oder andere bei Banken im In- oder im Ausland platzierte fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere oder -rechte investiert. Referenzwährung des Teilvermögens ist das Pfund Sterling. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'073.14 GBP | 27.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'072.70 GBP | 26.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'073.14 GBP | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'026.44 GBP | 17.11.2023 |
NAV * | 1'073.14 GBP | 27.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 532'118'666 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'660'489 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.87% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.06% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 Monat | +0.45% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 Monate | +1.32% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 Monate | +2.62% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 Jahr | +2.53% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 Jahre | +6.15% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 Jahre | +6.41% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 Jahre | +6.70% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_4.94%_Mmf-Aaa-A_Bnp_02.09.2024 | 4.49% | |
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REVREPO_4.94%_MMF-AAA-A_BNP_03.09.2024 | 4.49% | |
ACCOUNTING CASH | 4.39% | |
Paccar Financial Europe BV 0% | 2.43% | |
Swiss National Bank 0% | 2.01% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.96% | |
Rabobank International 0% | 1.87% | |
Nordea Bank Abp London Branch 0% | 1.87% | |
Bank of Nova Scotia 6.13854% | 1.71% | |
KB Kookmin Bank 0% | 1.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.255% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |