Vontobel Fund (CH): Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 10.10.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AI
CH1303570142
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AN
CH1303570126
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus B
CH1303570118
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus I
CH1303570159
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus N
CH1369534040
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus R
CH1303570134
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity R
CH0046965601
Q
09.10.2025 1.5465
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity S
CH0414998804
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond A
CH1298950572
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI
CH0049631762
Q
09.10.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren