Vontobel Fund (CH): Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 10.10.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland S
CH1240611579
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VE
CH0531747381
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VV
CH0487357144
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA S
CH1240611561
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V
CH0487357136
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V
CH0530164190
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VE
CH0531753587
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VV
CH0487357052
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A
CH0023568022
S
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Global Bond B
CH1401856658
09.10.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren