Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU1700373241
Q
11.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683481938
11.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683488438
11.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HNG (hedged)
LU2447966644
11.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2054206490
Q
11.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS (hedged)
LU1627767111
Q
11.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I
LU0926439729
Q
11.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646
11.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904
Q
11.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691
Q
11.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren