ISIN | LU1991126357 |
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Valorennummer | 47944862 |
Bloomberg Global ID | VEMHAQH LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.93 GBP | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 84.62 GBP | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 85.16 GBP | 09.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 75.61 GBP | 25.07.2024 |
NAV * | 84.93 GBP | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | 84.93 GBP | 21.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 84.93 GBP | 21.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'889'258'094 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'859'229 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.85% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.30% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 Monat | +1.13% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +6.18% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | +5.66% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +12.01% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +30.20% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +45.83% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | +37.76% |
14.06.2022 - 21.07.2025
14.06.2022 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 8.75% | |
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Euro-Bund Future 0925 Ee Offset | 8.12% | |
Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 4.49% | |
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset | 3.51% | |
Us Ultra Bond Cbt Sep25 | 2.49% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 2.42% | |
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 2.19% | |
Poland (Republic of) 5.375% | 2.01% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 2.01% | |
Ecopetrol S.A. 8.375% | 1.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.62% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |