Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1684196279
Valorennummer 38261507
Bloomberg Global ID VOEAHNH LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 73.67 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 73.69 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 74.06 EUR 26.02.2025
52 Wochen Tief * 67.08 EUR 10.06.2024
NAV * 73.67 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis * 73.67 EUR 05.06.2025
Rücknahmepreis * 73.67 EUR 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'245'720'167
Anteilsklassevermögen *** 5'257'975
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.32% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.15% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.43% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.03% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.45% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +9.03% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +27.82% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +20.92% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +11.02% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Long Bond(Cbt) Jun25 11.56%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 6.70%
Us 10yr Note (Cbt)jun25 5.32%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.20%
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset 3.89%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 2.72%
Us Ultra Bond Cbt Jun25 2.21%
Indonesia (Republic of) 4.125% 1.84%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% 1.84%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)