ISIN | LU2550873801 |
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Valorennummer | 122760203 |
Bloomberg Global ID | VONTBEM LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.71 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.84 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.35 CHF | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.21 CHF | 22.04.2024 |
NAV * | 120.71 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 120.71 CHF | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 120.71 CHF | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'098'238'995 | |
Anteilsklassevermögen *** | 644'560 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.11% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | -1.22% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +2.12% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +0.31% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +7.21% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +20.94% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +27.47% |
21.11.2022 - 02.04.2025
21.11.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset | 6.76% | |
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Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 6.27% | |
Us Long Bond(Cbt) Jun25 | 5.62% | |
Us Ultra Bond Cbt Jun25 | 5.50% | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 5.14% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625% | 2.37% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.92% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 1.89% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 1.87% | |
Euro-Bobl Future 0325 Ee Offset | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.62% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |