Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2550873801
Valorennummer 122760203
Bloomberg Global ID VONTBEM LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.71 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 120.84 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 122.35 CHF 26.02.2025
52 Wochen Tief * 110.21 CHF 22.04.2024
NAV * 120.71 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis * 120.71 CHF 02.04.2025
Rücknahmepreis * 120.71 CHF 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'098'238'995
Anteilsklassevermögen *** 644'560
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.11% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -1.22% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +2.12% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +0.31% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +7.21% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +20.94% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +27.47% 21.11.2022
02.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro-Bund Future 0325 Ee Offset 6.76%
Us 10yr Note (Cbt)jun25 6.27%
Us Long Bond(Cbt) Jun25 5.62%
Us Ultra Bond Cbt Jun25 5.50%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.14%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625% 2.37%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.92%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 1.89%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% 1.87%
Euro-Bobl Future 0325 Ee Offset 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)