ISIN | LU1572142336 |
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Valorennummer | 35836655 |
Bloomberg Global ID | VFEAHIC LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 71.79 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 72.01 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 72.84 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 59.81 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 71.79 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 71.79 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 71.79 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'680'303'377 | |
Anteilsklassevermögen *** | 63'955 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.37% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -1.21% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +2.76% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +6.96% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +22.01% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +32.85% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -7.93% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -9.74% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 12.40% | |
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Us Ultra Bond Cbt Dec24 | 7.32% | |
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset | 5.60% | |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 5.34% | |
Romania (Republic Of) 2% | 2.42% | |
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset | 2.24% | |
Ecopetrol S.A. 8.375% | 2.21% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 2.03% | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | 1.99% | |
Sharjah (Government of) 4.625% | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.86% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |