ISIN | LU1086766554 |
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Valorennummer | 24882764 |
Bloomberg Global ID | VEMKDAI LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.48 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.54 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.20 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.39 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 109.48 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 109.48 EUR | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 109.48 EUR | 03.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'241'813'789 | |
Anteilsklassevermögen *** | 163'940'653 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.28% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.38% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -6.87% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -5.13% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +1.27% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +8.46% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +28.39% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +19.09% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +33.01% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset | 6.76% | |
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Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 6.27% | |
Us Long Bond(Cbt) Jun25 | 5.62% | |
Us Ultra Bond Cbt Jun25 | 5.50% | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 5.14% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625% | 2.37% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.92% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 1.89% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 1.87% | |
Euro-Bobl Future 0325 Ee Offset | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.78% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |