ISIN | LU1086766554 |
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Valorennummer | 24882764 |
Bloomberg Global ID | VEMKDAI LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.19 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.59 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.20 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.64 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 113.19 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | 113.19 EUR | 02.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 113.19 EUR | 02.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'755'663'634 | |
Anteilsklassevermögen *** | 115'353'935 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.04% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.62% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +1.74% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +5.43% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +0.58% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +4.69% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +26.92% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +34.41% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +26.36% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 9.87% | |
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Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 8.57% | |
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset | 8.41% | |
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 4.40% | |
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset | 3.16% | |
Us Ultra Bond Cbt Dec25 | 2.20% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 2.11% | |
Cameroon (Republic of) 9.5% | 1.86% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.82% | |
Ecopetrol S.A. 8.375% | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.77% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |