Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI

Stammdaten

ISIN LU1086766554
Valorennummer 24882764
Bloomberg Global ID VEMKDAI LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.48 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 112.54 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 118.20 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 100.39 EUR 25.04.2024
NAV * 109.48 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis * 109.48 EUR 03.04.2025
Rücknahmepreis * 109.48 EUR 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'241'813'789
Anteilsklassevermögen *** 163'940'653
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.28% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.38% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -6.87% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -5.13% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.27% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +8.46% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +28.39% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +19.09% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +33.01% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro-Bund Future 0325 Ee Offset 6.76%
Us 10yr Note (Cbt)jun25 6.27%
Us Long Bond(Cbt) Jun25 5.62%
Us Ultra Bond Cbt Jun25 5.50%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.14%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625% 2.37%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.92%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 1.89%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% 1.87%
Euro-Bobl Future 0325 Ee Offset 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)