Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R

Stammdaten

ISIN LU1646585627
Valorennummer 37487900
Bloomberg Global ID VONEMRU LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.07 USD 10.01.2025
Vorheriger Preis * 124.39 USD 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 126.28 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 111.29 USD 17.01.2024
NAV * 124.07 USD 10.01.2025
Ausgabepreis * 124.07 USD 10.01.2025
Rücknahmepreis * 124.07 USD 10.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.31% 31.12.2024
10.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.60% 31.12.2024
10.01.2025
1 Monat -1.65% 10.12.2024
10.01.2025
3 Monate -0.40% 10.10.2024
10.01.2025
6 Monate +5.11% 10.07.2024
10.01.2025
1 Jahr +11.03% 10.01.2024
10.01.2025
2 Jahre +1.90% 10.01.2023
10.01.2025
3 Jahre -7.74% 10.01.2022
10.01.2025
5 Jahre +5.64% 11.08.2020
10.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)