ISIN | LU1572142179 |
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Valorennummer | 35836541 |
Bloomberg Global ID | VFEMAIU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 87.12 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 87.13 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 87.13 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 77.82 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 87.12 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 87.12 USD | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 87.12 USD | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'684'717'397 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'584'539 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.25% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.89% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.68% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.54% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +2.49% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +11.19% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +32.88% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +36.55% |
14.06.2022 - 05.06.2025
14.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Bond(Cbt) Jun25 | 11.56% | |
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Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 6.70% | |
Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 5.32% | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 5.20% | |
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset | 3.89% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 2.72% | |
Us Ultra Bond Cbt Jun25 | 2.21% | |
Indonesia (Republic of) 4.125% | 1.84% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 1.84% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.77% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |