Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI

Stammdaten

ISIN LU1572142179
Valorennummer 35836541
Bloomberg Global ID VFEMAIU LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.90 USD 30.10.2025
Vorheriger Preis * 95.10 USD 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 95.41 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 82.12 USD 11.04.2025
NAV * 94.90 USD 30.10.2025
Ausgabepreis * 94.90 USD 30.10.2025
Rücknahmepreis * 94.90 USD 30.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'622'876'048
Anteilsklassevermögen *** 3'531'119
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.56% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.27% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +1.77% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +5.26% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +11.15% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +13.55% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +45.30% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +65.14% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +48.75% 14.06.2022
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10yr Note (Cbt)dec25 9.37%
Us Long Bond(Cbt) Dec25 8.31%
Euro-Bund Future 1225 Ee Offset 8.03%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 4.17%
Euro-Bobl Future 1225 Ee Offset 2.72%
Us Ultra Bond Cbt Dec25 2.15%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 1.94%
Ecopetrol S.A. 8.375% 1.89%
Cameroon (Republic of) 9.5% 1.86%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)