Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)
LU2054207464
Q
05.12.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
LU0571085686
Q
05.12.2025 1.6993
05.12.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
LU1626216888
Q
05.12.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1618348582
05.12.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1626216961
05.12.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1918004273
05.12.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders R
LU0571092898
Q
05.12.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders S
LU1572142096
Q
05.12.2025
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B
LU1700372789
05.12.2025
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C
LU1737595923
05.12.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren