Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C

Stammdaten

ISIN LU1737595923
Valorennummer 39592808
Bloomberg Global ID VONMADC LX
Fondsname Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund’s net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by public and/or private borrowers. The exposure of the Sub-Fund to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS) markets must thereby not exceed 20% of its net assets and the exposure to contingent convertible bonds (CoCo-Bonds) must thereby not exceed 5% of its net assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.60 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 143.55 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 144.35 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 138.30 EUR 01.07.2024
NAV * 143.60 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis * 143.60 EUR 30.06.2025
Rücknahmepreis * 143.60 EUR 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'896'049
Anteilsklassevermögen *** 841'834
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.84% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.25% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat -0.14% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +0.37% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +0.89% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +3.83% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +8.69% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +8.05% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +5.18% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 4.75% 7.50%
Spain (Kingdom of) 0% 3.43%
United States Treasury Notes 3.125% 3.08%
Spain (Kingdom of) 0% 2.61%
Austria (Republic of) 0.5% 2.46%
iShares Physical Gold ETC 2.45%
France (Republic Of) 0% 2.35%
United States Treasury Notes 1.75% 1.75%
Quebec (Province Of) 1.125% 1.74%
Italy (Republic Of) 1.2% 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.13%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)