Ixios Funds: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 15.11.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Ixios Gold I
FR0013412889
14.11.2024
Ixios Gold I - EUR
FR0013447737
14.11.2024
Ixios Gold P
FR0013412897
14.11.2024
Ixios Gold P - EUR
FR0013447752
14.11.2024
Ixios Gold R - EUR
FR0014001CT8
14.11.2024
Ixios Gold S
FR0013476165
14.11.2024
Ixios Special Situations I
FR0013514296
14.11.2024
Ixios Special Situations P
FR0013514304
14.11.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren