| ISIN | FR0013447752 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Ixios Gold P - EUR |
| Fondsanbieter |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
| Fondsanbieter | IXIOS Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
| Distributor(en) | Exane Derivatives |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Frankreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 4'651.96 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 4'694.86 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 4'694.86 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 1'918.73 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 4'651.96 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 478'292'890 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 39'236'047 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.89% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.86% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +14.87% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +17.76% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +90.35% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +139.14% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +277.73% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +235.63% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +204.21% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 5.08% | |
|---|---|---|
| Discovery Silver Corp | 4.58% | |
| Iamgold Corp | 4.52% | |
| Eldorado Gold Corp | 3.86% | |
| Coeur Mining Inc | 3.86% | |
| Novagold Resources Inc | 3.62% | |
| Skeena Resources Ltd | 3.41% | |
| West African Resources Ltd | 2.90% | |
| Vault Minerals Ltd | 2.79% | |
| Torex Gold Resources Inc | 2.56% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.20% |
| Ongoing Charges *** | 2.06% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |