Ixios Gold P - EUR

Stammdaten

ISIN FR0013447752
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Ixios Gold P - EUR
Fondsanbieter IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Fondsanbieter IXIOS Asset Management
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Exane Derivatives
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'651.96 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 4'694.86 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 4'694.86 EUR 07.01.2026
52 Wochen Tief * 1'918.73 EUR 13.01.2025
NAV * 4'651.96 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 478'292'890
Anteilsklassevermögen *** 39'236'047
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.89% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.86% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +14.87% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +17.76% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +90.35% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +139.14% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +277.73% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +235.63% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +204.21% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 5.08%
Discovery Silver Corp 4.58%
Iamgold Corp 4.52%
Eldorado Gold Corp 3.86%
Coeur Mining Inc 3.86%
Novagold Resources Inc 3.62%
Skeena Resources Ltd 3.41%
West African Resources Ltd 2.90%
Vault Minerals Ltd 2.79%
Torex Gold Resources Inc 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)