ISIN | FR0013514304 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Ixios Special Situations P |
Fondsanbieter |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Fondsanbieter | IXIOS Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | Exane Derivatives |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'099.97 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'101.51 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'165.10 EUR | 20.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'020.89 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 1'099.97 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.59% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.55% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +3.61% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -3.06% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +1.69% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | -0.17% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +1.42% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -3.22% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +10.00% |
03.12.2020 - 05.09.2024
03.12.2020 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |