ISIN | FR0013412889 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | BBG00PDB7SZ8 |
Fondsname | Ixios Gold I |
Fondsanbieter |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Fondsanbieter | IXIOS Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | Exane Derivatives |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'593.93 USD | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'611.25 USD | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'711.87 USD | 13.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'074.31 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 3'593.93 USD | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 365'142'135 | |
Anteilsklassevermögen *** | 81'069'456 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +56.88% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +38.53% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | -1.75% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +9.26% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +45.72% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +53.35% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +95.22% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +143.51% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +70.89% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR Royalties Inc | 4.93% | |
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Barrick Mining Corp | 4.28% | |
Iamgold Corp | 4.03% | |
Skeena Resources Ltd | 3.91% | |
Torex Gold Resources Inc | 3.81% | |
Anglogold Ashanti PLC | 3.74% | |
G Mining Ventures Corp | 3.57% | |
Endeavour Mining PLC | 3.37% | |
Westgold Resources Ltd | 3.09% | |
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.55% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |