Ixios Gold I

Stammdaten

ISIN FR0013412889
Valorennummer
Bloomberg Global ID BBG00PDB7SZ8
Fondsname Ixios Gold I
Fondsanbieter IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Fondsanbieter IXIOS Asset Management
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Exane Derivatives
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'044.64 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 2'999.11 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 3'076.05 USD 20.03.2025
52 Wochen Tief * 1'941.98 USD 28.03.2024
NAV * 3'044.64 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 236'746'911
Anteilsklassevermögen *** 49'209'161
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +32.91% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +29.06% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +15.71% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +32.34% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +18.28% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +61.34% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +73.61% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +26.47% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +180.46% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alamos Gold Inc Class A 5.11%
Westgold Resources Ltd 4.96%
Coeur Mining Inc 4.58%
Kinross Gold Corp 4.57%
G Mining Ventures Corp 4.16%
Collective Mining Ltd Ordinary Shares 4.13%
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) 3.88%
Vault Minerals Ltd 3.77%
Eldorado Gold Corp 3.66%
Calibre Mining Corp 3.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.55%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)