ISIN | FR0013412889 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | BBG00PDB7SZ8 |
Fondsname | Ixios Gold I |
Fondsanbieter |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Fondsanbieter | IXIOS Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | Exane Derivatives |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'044.64 USD | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'999.11 USD | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'076.05 USD | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'941.98 USD | 28.03.2024 |
NAV * | 3'044.64 USD | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 236'746'911 | |
Anteilsklassevermögen *** | 49'209'161 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +32.91% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +29.06% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | +15.71% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +32.34% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +18.28% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +61.34% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +73.61% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +26.47% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +180.46% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alamos Gold Inc Class A | 5.11% | |
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Westgold Resources Ltd | 4.96% | |
Coeur Mining Inc | 4.58% | |
Kinross Gold Corp | 4.57% | |
G Mining Ventures Corp | 4.16% | |
Collective Mining Ltd Ordinary Shares | 4.13% | |
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) | 3.88% | |
Vault Minerals Ltd | 3.77% | |
Eldorado Gold Corp | 3.66% | |
Calibre Mining Corp | 3.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.55% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |