Ixios Gold I

Stammdaten

ISIN FR0013412889
Valorennummer
Bloomberg Global ID BBG00PDB7SZ8
Fondsname Ixios Gold I
Fondsanbieter IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Fondsanbieter IXIOS Asset Management
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Exane Derivatives
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6'568.62 USD 30.12.2025
Vorheriger Preis * 6'544.68 USD 29.12.2025
52 Wochen Hoch * 6'742.52 USD 23.12.2025
52 Wochen Tief * 2'290.81 USD 31.12.2024
NAV * 6'568.62 USD 30.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 524'781'670
Anteilsklassevermögen *** 151'383'968
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +186.74% 31.12.2024
30.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +150.03% 31.12.2024
30.12.2025
1 Monat +9.93% 01.12.2025
30.12.2025
3 Monate +22.80% 30.09.2025
30.12.2025
6 Monate +85.91% 30.06.2025
30.12.2025
1 Jahr +189.20% 30.12.2024
30.12.2025
2 Jahre +283.40% 02.01.2024
30.12.2025
3 Jahre +297.74% 30.12.2022
30.12.2025
5 Jahre +197.71% 30.12.2020
30.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 5.08%
Discovery Silver Corp 4.58%
Iamgold Corp 4.52%
Eldorado Gold Corp 3.86%
Coeur Mining Inc 3.86%
Novagold Resources Inc 3.62%
Skeena Resources Ltd 3.41%
West African Resources Ltd 2.90%
Vault Minerals Ltd 2.79%
Torex Gold Resources Inc 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)