ISIN | FR0013412889 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | BBG00PDB7SZ8 |
Fondsname | Ixios Gold I |
Fondsanbieter |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Fondsanbieter | IXIOS Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | Exane Derivatives |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'561.29 USD | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'398.28 USD | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'561.29 USD | 02.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'074.31 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 3'561.29 USD | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 345'956'232 | |
Anteilsklassevermögen *** | 76'654'615 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +55.46% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +39.94% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +13.95% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +35.37% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +46.47% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +59.07% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +102.06% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +70.81% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +101.24% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Osisko Gold Royalties Ltd | 6.34% | |
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Coeur Mining Inc | 5.33% | |
Torex Gold Resources Inc | 4.62% | |
Anglogold Ashanti PLC | 3.71% | |
Westgold Resources Ltd | 3.59% | |
K92 Mining Inc | 3.45% | |
Genesis Minerals Ltd | 3.08% | |
G Mining Ventures Corp | 2.88% | |
Kinross Gold Corp | 2.73% | |
Skeena Resources Ltd | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.55% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |