Ixios Gold S

Stammdaten

ISIN FR0013476165
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Ixios Gold S
Fondsanbieter IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Fondsanbieter IXIOS Asset Management
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Exane Derivatives
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'128.47 USD 16.01.2025
Vorheriger Preis * 1'128.59 USD 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 1'296.35 USD 22.10.2024
52 Wochen Tief * 687.93 USD 28.02.2024
NAV * 1'128.47 USD 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 162'377'708
Anteilsklassevermögen *** 57'049'955
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.65% 31.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.01% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat +1.96% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -6.17% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +4.53% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +52.42% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +34.84% 17.01.2023
16.01.2025
3 Jahre +19.11% 18.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +31.35% 25.11.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alamos Gold Inc Class A 5.11%
Westgold Resources Ltd 4.96%
Coeur Mining Inc 4.58%
Kinross Gold Corp 4.57%
G Mining Ventures Corp 4.16%
Collective Mining Ltd Ordinary Shares 4.13%
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) 3.88%
Vault Minerals Ltd 3.77%
Eldorado Gold Corp 3.66%
Calibre Mining Corp 3.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.04%
Datum TER *** 31.12.2021
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)