Ixios Gold S

Stammdaten

ISIN FR0013476165
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Ixios Gold S
Fondsanbieter IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Fondsanbieter IXIOS Asset Management
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Exane Derivatives
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'602.67 USD 24.06.2025
Vorheriger Preis * 1'620.33 USD 23.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'698.76 USD 13.06.2025
52 Wochen Tief * 947.82 USD 07.08.2024
NAV * 1'602.67 USD 24.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 345'956'232
Anteilsklassevermögen *** 73'939'452
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +52.89% 31.12.2024
24.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +35.63% 31.12.2024
24.06.2025
1 Monat +4.03% 27.05.2025
24.06.2025
3 Monate +16.61% 24.03.2025
24.06.2025
6 Monate +52.41% 24.12.2024
24.06.2025
1 Jahr +63.91% 24.06.2024
24.06.2025
2 Jahre +108.06% 26.06.2023
24.06.2025
3 Jahre +100.46% 24.06.2022
24.06.2025
5 Jahre +86.54% 25.11.2020
24.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Osisko Gold Royalties Ltd 6.34%
Coeur Mining Inc 5.33%
Torex Gold Resources Inc 4.62%
Anglogold Ashanti PLC 3.71%
Westgold Resources Ltd 3.59%
K92 Mining Inc 3.45%
Genesis Minerals Ltd 3.08%
G Mining Ventures Corp 2.88%
Kinross Gold Corp 2.73%
Skeena Resources Ltd 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.20%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)