ISIN | FR0013412897 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | BBG00PKDLQ11 |
Fondsname | Ixios Gold P |
Fondsanbieter |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Fondsanbieter | IXIOS Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | Exane Derivatives |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'801.65 USD | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'785.90 USD | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'961.56 USD | 21.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'134.05 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 1'801.65 USD | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 179'060'278 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'744'279 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +29.22% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +29.71% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +6.51% |
06.08.2024 - 05.09.2024
06.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +3.51% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +30.26% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +38.15% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +52.89% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +8.26% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +56.22% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coeur Mining Inc | 5.09% | |
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Torex Gold Resources Inc | 5.01% | |
Compañía de Minas Buenaventura SAA ADR | 4.79% | |
OceanaGold Corp | 4.45% | |
Karora Resources Inc | 4.22% | |
Westgold Resources Ltd | 4.18% | |
Alamos Gold Inc Class A | 4.06% | |
Bellevue Gold Ltd | 3.85% | |
Aya Gold & Silver Inc | 3.85% | |
Eldorado Gold Corp | 3.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 2.08% |
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Datum TER *** | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 2.50% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |