Ixios Special Situations I

Stammdaten

ISIN FR0013514296
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Ixios Special Situations I
Fondsanbieter IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Fondsanbieter IXIOS Asset Management
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Exane Derivatives
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'451.25 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 1'436.78 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'463.02 EUR 22.10.2024
52 Wochen Tief * 1'059.20 EUR 08.04.2025
NAV * 1'451.25 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.18% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.63% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +7.05% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +23.52% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +2.22% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +10.37% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +15.70% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +23.31% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +45.13% 15.10.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)