Ixios Special Situations I

Stammdaten

ISIN FR0013514296
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Ixios Special Situations I
Fondsanbieter IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Fondsanbieter IXIOS Asset Management
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Exane Derivatives
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'118.87 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 2'112.74 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 2'133.07 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 1'059.20 EUR 08.04.2025
NAV * 2'118.87 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.17% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +5.14% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +4.71% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +10.08% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +45.39% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +50.05% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +66.03% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +66.21% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +78.75% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)