Ixios Gold I - EUR

Stammdaten

ISIN FR0013447737
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Ixios Gold I - EUR
Fondsanbieter IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Fondsanbieter IXIOS Asset Management
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Exane Derivatives
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'610.32 EUR 24.10.2025
Vorheriger Preis * 3'645.65 EUR 23.10.2025
52 Wochen Hoch * 4'099.77 EUR 16.10.2025
52 Wochen Tief * 1'777.56 EUR 30.12.2024
NAV * 3'610.32 EUR 24.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 413'912'642
Anteilsklassevermögen *** 89'250'628
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +100.88% 31.12.2024
24.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +97.63% 31.12.2024
24.10.2025
1 Monat +1.96% 24.09.2025
24.10.2025
3 Monate +40.61% 24.07.2025
24.10.2025
6 Monate +55.98% 24.04.2025
24.10.2025
1 Jahr +71.97% 24.10.2024
24.10.2025
2 Jahre +202.46% 24.10.2023
24.10.2025
3 Jahre +221.52% 24.10.2022
24.10.2025
5 Jahre +142.56% 26.10.2020
24.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 5.08%
Discovery Silver Corp 4.58%
Iamgold Corp 4.52%
Eldorado Gold Corp 3.86%
Coeur Mining Inc 3.86%
Novagold Resources Inc 3.62%
Skeena Resources Ltd 3.41%
West African Resources Ltd 2.90%
Vault Minerals Ltd 2.79%
Torex Gold Resources Inc 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.20%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)