Ixios Gold I - EUR

Stammdaten

ISIN FR0013447737
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Ixios Gold I - EUR
Fondsanbieter IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Fondsanbieter IXIOS Asset Management
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Exane Derivatives
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'659.49 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 1'643.17 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'795.83 EUR 21.08.2024
52 Wochen Tief * 1'091.43 EUR 13.11.2023
NAV * 1'659.49 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 161'766'636
Anteilsklassevermögen *** 35'063'386
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +28.44% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +29.79% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +5.17% 06.08.2024
05.09.2024
3 Monate +1.82% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +27.68% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +33.38% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +37.42% 06.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +17.12% 07.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +65.95% 08.10.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Coeur Mining Inc 5.09%
Torex Gold Resources Inc 5.01%
Compañía de Minas Buenaventura SAA ADR 4.79%
OceanaGold Corp 4.45%
Karora Resources Inc 4.22%
Westgold Resources Ltd 4.18%
Alamos Gold Inc Class A 4.06%
Bellevue Gold Ltd 3.85%
Aya Gold & Silver Inc 3.85%
Eldorado Gold Corp 3.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.45%
Datum TER *** 31.12.2021
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 2.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)