Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718
Q
9'365.00 JPY
03.04.2025
9'365.00 JPY
03.04.2025
9'365.00 JPY
03.04.2025
+1.36%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089
Q
111.24 SGD
03.04.2025
111.24 SGD
03.04.2025
111.24 SGD
03.04.2025
+2.08%
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786
Q
165.37 USD
03.04.2025
165.37 USD
03.04.2025
165.37 USD
03.04.2025
+2.53%
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624
Q
92.08 USD
03.04.2025
92.08 USD
03.04.2025
92.08 USD
03.04.2025
+2.54%
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506
Q
10'577.32 USD
03.04.2025
10'577.32 USD
03.04.2025
10'577.32 USD
03.04.2025
+2.56%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050
Q
141.11 CHF
03.04.2025
141.11 CHF
03.04.2025
141.11 CHF
03.04.2025
-0.47%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078
Q
94.19 CHF
03.04.2025
94.19 CHF
03.04.2025
94.19 CHF
03.04.2025
-0.48%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066
Q
9'863.19 CHF
03.04.2025
9'863.19 CHF
03.04.2025
9'863.19 CHF
03.04.2025
-0.44%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672
Q
83.38 CHF
03.04.2025
83.38 CHF
03.04.2025
83.38 CHF
03.04.2025
-0.63%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839
Q
98.04 USD
03.04.2025
98.04 USD
03.04.2025
98.04 USD
03.04.2025
+0.45%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs