Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718
Q
9'311.00 JPY
11.03.2025
9'311.00 JPY
11.03.2025
9'311.00 JPY
11.03.2025
+0.78%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089
Q
110.42 SGD
11.03.2025
110.42 SGD
11.03.2025
110.42 SGD
11.03.2025
+1.33%
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786
Q
163.94 USD
11.03.2025
163.94 USD
11.03.2025
163.94 USD
11.03.2025
+1.64%
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624
Q
93.53 USD
11.03.2025
93.53 USD
11.03.2025
93.53 USD
11.03.2025
+1.64%
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506
Q
10'485.26 USD
11.03.2025
10'485.26 USD
11.03.2025
10'485.26 USD
11.03.2025
+1.67%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050
Q
138.39 CHF
11.03.2025
138.39 CHF
11.03.2025
138.39 CHF
11.03.2025
-2.39%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078
Q
92.37 CHF
11.03.2025
92.37 CHF
11.03.2025
92.37 CHF
11.03.2025
-2.40%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066
Q
9'672.29 CHF
11.03.2025
9'672.29 CHF
11.03.2025
9'672.29 CHF
11.03.2025
-2.37%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672
Q
82.02 CHF
11.03.2025
82.02 CHF
11.03.2025
82.02 CHF
11.03.2025
-2.25%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839
Q
96.16 USD
11.03.2025
96.16 USD
11.03.2025
96.16 USD
11.03.2025
-1.48%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs