Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718
Q
9'227.00 JPY
19.12.2024
9'227.00 JPY
19.12.2024
9'227.00 JPY
19.12.2024
-1.81%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089
Q
108.71 SGD
19.12.2024
108.71 SGD
19.12.2024
108.71 SGD
19.12.2024
+1.75%
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786
Q
160.81 USD
19.12.2024
160.81 USD
19.12.2024
160.81 USD
19.12.2024
+3.50%
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624
Q
91.75 USD
19.12.2024
91.75 USD
19.12.2024
91.75 USD
19.12.2024
+3.50%
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506
Q
10'282.34 USD
19.12.2024
10'282.34 USD
19.12.2024
10'282.34 USD
19.12.2024
+3.62%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050
Q
141.70 CHF
19.12.2024
142.17 CHF
19.12.2024
142.17 CHF
19.12.2024
+5.73%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078
Q
94.59 CHF
19.12.2024
94.90 CHF
19.12.2024
94.90 CHF
19.12.2024
+5.74%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066
Q
9'901.01 CHF
19.12.2024
9'933.68 CHF
19.12.2024
9'933.68 CHF
19.12.2024
+5.88%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672
Q
84.20 CHF
19.12.2024
84.20 CHF
19.12.2024
84.20 CHF
19.12.2024
-1.20%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839
Q
97.78 USD
19.12.2024
97.78 USD
19.12.2024
97.78 USD
19.12.2024
+2.94%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs