Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718 |
9'227.00
JPY
19.12.2024 |
9'227.00
JPY
19.12.2024 |
9'227.00
JPY
19.12.2024 |
-1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089 |
108.71
SGD
19.12.2024 |
108.71
SGD
19.12.2024 |
108.71
SGD
19.12.2024 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786 |
160.81
USD
19.12.2024 |
160.81
USD
19.12.2024 |
160.81
USD
19.12.2024 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624 |
91.75
USD
19.12.2024 |
91.75
USD
19.12.2024 |
91.75
USD
19.12.2024 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506 |
10'282.34
USD
19.12.2024 |
10'282.34
USD
19.12.2024 |
10'282.34
USD
19.12.2024 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050 |
141.70
CHF
19.12.2024 |
142.17
CHF
19.12.2024 |
142.17
CHF
19.12.2024 |
+5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078 |
94.59
CHF
19.12.2024 |
94.90
CHF
19.12.2024 |
94.90
CHF
19.12.2024 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066 |
9'901.01
CHF
19.12.2024 |
9'933.68
CHF
19.12.2024 |
9'933.68
CHF
19.12.2024 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672 |
84.20
CHF
19.12.2024 |
84.20
CHF
19.12.2024 |
84.20
CHF
19.12.2024 |
-1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839 |
97.78
USD
19.12.2024 |
97.78
USD
19.12.2024 |
97.78
USD
19.12.2024 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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