UBS (Irl) Fund Solutions plc: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR Ukdis
IE00BMBX8W97
Q
176.14 EUR
08.01.2026
176.06 EUR
08.01.2026
176.19 EUR
08.01.2026
+1.12%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP acc
IE00BMBX8R45
Q
197.10 GBP
08.01.2026
197.02 GBP
08.01.2026
197.16 GBP
08.01.2026
+1.16%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP Ukdis
IE00BMBX8T68
Q
187.44 GBP
08.01.2026
187.36 GBP
08.01.2026
187.50 GBP
08.01.2026
+1.16%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc
IE00BMBX8N07
Q
E
208.95 USD
08.01.2026
208.91 USD
08.01.2026
208.99 USD
08.01.2026
+1.16%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD Ukdis
IE00BMBX8S51
Q
198.03 USD
08.01.2026
197.99 USD
08.01.2026
198.07 USD
08.01.2026
+1.16%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD acc
IE00B3SC9K16
E
201.26 USD
08.01.2026
+1.16%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc
IE0008GBXCA4
E
10.95 USD
08.01.2026
+2.57%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD dis
IE000OAZZ3X6
E
10.91 USD
08.01.2026
+2.57%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc
IE00B4JY5R22
E
134.75 USD
08.01.2026
+1.13%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc
IE00BLDGHX39
E
215.81 USD
08.01.2026
+1.12%
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Q
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E
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