UBS (Irl) Fund Solutions plc: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP acc
IE00BMBX8R45
Q
192.84 GBP
04.11.2025
192.75 GBP
04.11.2025
192.89 GBP
04.11.2025
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP Ukdis
IE00BMBX8T68
Q
183.39 GBP
04.11.2025
183.30 GBP
04.11.2025
183.44 GBP
04.11.2025
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc
IE00BMBX8N07
Q
E
204.36 USD
04.11.2025
204.32 USD
04.11.2025
204.40 USD
04.11.2025
+16.23%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD Ukdis
IE00BMBX8S51
Q
193.68 USD
04.11.2025
193.64 USD
04.11.2025
193.72 USD
04.11.2025
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD acc
IE00B3SC9K16
E
196.86 USD
04.11.2025
+16.17%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc
IE0008GBXCA4
E
10.34 USD
04.11.2025
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD dis
IE000OAZZ3X6
E
10.30 USD
04.11.2025
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc
IE00B4JY5R22
E
131.58 USD
04.11.2025
+16.02%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc
IE00BLDGHX39
E
209.61 USD
04.11.2025
+13.48%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4%
IE000LEVKOK2
E
21.30 USD
04.11.2025
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E
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