ISIN | IE0008GBXCA4 |
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Valorennummer | 140321091 |
Bloomberg Global ID | S5EQ LN |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being S&P 500 Equal Weight Net Total Return Index). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.53 USD | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.37 USD | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.53 USD | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.43 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 10.53 USD | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'710'617 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'633'937 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +4.31% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +6.68% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +11.66% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +10.16% |
10.03.2025 - 11.09.2025
10.03.2025 11.09.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS S&P 500 Equal Weighted NR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |