| ISIN | IE00BMBX8S51 | 
|---|---|
| Valorennummer | 56674161 | 
| Bloomberg Global ID | UMUSAUI ID | 
| Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD Ukdis | 
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch | 
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch | 
| Vertreter in der Schweiz | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 | 
| Distributor(en) | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 | 
| Anlagekategorie | Andere Fonds | 
| EFC-Kategorie | Equity United States | 
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Irland | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being the MSCI USA Index Net Total Return). | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 197.06 USD | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 197.09 USD | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 197.09 USD | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 141.16 USD | 08.04.2025 | 
| NAV * | 197.06 USD | 29.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 197.02 USD | 29.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 197.10 USD | 29.10.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'376'899'972 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 182'406'207 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - | 
| 1 Monat | +3.41% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 Monate | +8.39% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 Monate | +24.76% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 Jahr | +18.87% | 14.01.2025 - 29.10.2025
        14.01.2025 29.10.2025 | 
| 2 Jahre | - | - | 
| 3 Jahre | - | - | 
| 5 Jahre | - | - | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mssfudtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfudtr1 Trs Usd R F | 48.50% | |
|---|---|---|
| Mssfudtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfudtr2 Trs Usd R V | 48.03% | |
| Mssfertr2 Trs Eur R V 00meurib Mssfertr2 Trs Eur R V | 37.79% | |
| Mssfertr1 Trs Eur R F 1.00000 Mssfertr1 Trs Eur R F | 33.27% | |
| Mssfcftr2 Trs Chf R V 00msaron Mssfcftr2 Trs Chf R V | 12.76% | |
| Mssfcftr1 Trs Chf R F 1.00000 Mssfcftr1 Trs Chf R F | 10.45% | |
| Msfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfustr1 Trs Usd R F | 5.68% | |
| Msfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfustr2 Trs Usd R V | 5.64% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.64% | |
| Microsoft Corp | 5.44% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.12% | 
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% | 
| Ongoing Charges *** | 0.12% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |