UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR Ukdis

Stammdaten

ISIN IE00BMBX8W97
Valorennummer 56674159
Bloomberg Global ID UMUSAEI ID
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR Ukdis
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being the MSCI USA Index Net Total Return).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 166.62 EUR 20.11.2025
Vorheriger Preis * 169.33 EUR 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 176.00 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 127.99 EUR 08.04.2025
NAV * 166.62 EUR 20.11.2025
Ausgabepreis * 166.55 EUR 20.11.2025
Rücknahmepreis * 166.67 EUR 20.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'949'009'194
Anteilsklassevermögen *** 11'571'496
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -3.17% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.80% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +9.00% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +10.70% 14.01.2025
20.11.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mssfudtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfudtr1 Trs Usd R F 46.52%
Mssfudtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfudtr2 Trs Usd R V 46.10%
Mssfertr2 Trs Eur R V 00meurib Mssfertr2 Trs Eur R V 41.35%
Mssfertr1 Trs Eur R F 1.00000 Mssfertr1 Trs Eur R F 36.07%
Mssfcftr2 Trs Chf R V 00msaron Mssfcftr2 Trs Chf R V 12.47%
Mssfcftr1 Trs Chf R F 1.00000 Mssfcftr1 Trs Chf R F 10.10%
NVIDIA Corp 6.83%
Microsoft Corp 5.47%
Msfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfustr1 Trs Usd R F 5.31%
Msfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfustr2 Trs Usd R V 5.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)