ISIN | IE00B3SC9K16 |
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Valorennummer | 12126257 |
Bloomberg Global ID | MUUSAS SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des MSCI USA Index nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 171.19 USD | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 170.50 USD | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 177.54 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 143.52 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 171.19 USD | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 473'247'433 | |
Anteilsklassevermögen *** | 473'247'433 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.02% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.92% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +10.03% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -3.41% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +1.37% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +12.93% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +47.36% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +54.06% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +119.43% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS MSCI USA NR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |