| ISIN | IE00B4JY5R22 |
|---|---|
| Valorennummer | 12126271 |
| Bloomberg Global ID | UBBSF US |
| Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des S&P 500 Index nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 130.80 USD | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 132.33 USD | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 134.27 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 96.34 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 130.80 USD | 17.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 236'889'451 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 236'889'451 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.33% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.06% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 Monat | +0.84% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 Monate | +2.05% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 Monate | +12.84% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 Jahr | +12.14% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 Jahre | +44.61% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 Jahre | +81.95% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 Jahre | +91.33% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp5ustrs1 Trs Usd R F 1.00000 Sptr500n Trs L | 99.60% | |
|---|---|---|
| Sp5ustrs2 Trs Usd R V 00mlibor Sptr500n Trs L | 97.35% | |
| Apple Inc | 5.92% | |
| NVIDIA Corp | 5.67% | |
| Microsoft Corp | 5.18% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.53% | |
| Tesla Inc | 4.00% | |
| Intesa Sanpaolo | 3.85% | |
| Amazon.com Inc | 3.72% | |
| Enel SpA | 2.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 28.11.2025 | |
| TER | 0.19% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.19% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |