UBS (Irl) Fund Solutions plc - S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00B4JY5R22
Valorennummer 12126271
Bloomberg Global ID UBBSF US
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc - S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des S&P 500 Index nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.55 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 115.23 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 115.42 USD 08.11.2024
52 Wochen Tief * 85.93 USD 16.11.2023
NAV * 114.55 USD 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 179'636'294
Anteilsklassevermögen *** 179'636'294
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +25.81% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +33.10% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +2.36% 15.10.2024
14.11.2024
3 Monate +9.34% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +13.95% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +33.73% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +54.00% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +31.85% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +104.84% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

TRS S&P 500 NR USD 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)