ISIN | IE00B4JY5R22 |
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Valorennummer | 12126271 |
Bloomberg Global ID | UBBSF US |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des S&P 500 Index nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.09 USD | 14.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 127.31 USD | 10.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.20 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.34 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 129.09 USD | 14.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 232'721'259 | |
Anteilsklassevermögen *** | 232'721'259 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.82% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.42% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
1 Monat | +0.48% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 Monate | +6.23% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 Monate | +23.49% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 Jahr | +15.35% |
15.10.2024 - 14.10.2025
15.10.2024 14.10.2025 |
2 Jahre | +55.05% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 Jahre | +91.87% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 Jahre | +101.98% |
14.10.2020 - 14.10.2025
14.10.2020 14.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS S&P 500 NR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |