ISIN | IE00B4JY5R22 |
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Valorennummer | 12126271 |
Bloomberg Global ID | UBBSF US |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des S&P 500 Index nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.91 USD | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.36 USD | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.88 USD | 28.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.34 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 122.91 USD | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 217'487'592 | |
Anteilsklassevermögen *** | 217'487'592 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.37% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.01% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | +2.22% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +14.11% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +5.47% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +15.93% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +41.11% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +59.46% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +105.75% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS S&P 500 NR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |