ISIN | IE00B4JY5R22 |
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Valorennummer | 12126271 |
Bloomberg Global ID | UBBSF US |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des S&P 500 Index nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.97 USD | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 105.79 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 108.78 USD | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 78.38 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 103.97 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 177'596'778 | |
Anteilsklassevermögen *** | 177'596'778 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.20% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.36% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +3.35% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +1.30% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +6.49% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +22.47% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +41.90% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +24.21% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +93.80% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS S&P 500 NR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |