UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD dis

Stammdaten

ISIN IE000OAZZ3X6
Valorennummer 140321141
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD dis
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.91 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 10.81 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 10.94 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 8.39 USD 08.04.2025
NAV * 10.91 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.57% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.31% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +3.35% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +3.28% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +7.50% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +14.63% 10.03.2025
08.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)