ISIN | IE00BLDGHX39 |
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Valorennummer | 54125686 |
Bloomberg Global ID | SPXCC SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the US Equity Defensive Covered Call index) less fees and expenses on each Dealing Day. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 188.57 USD | 03.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 189.90 USD | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 191.53 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 154.00 USD | 05.02.2024 |
NAV * | 188.57 USD | 03.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'859'932 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'858'662 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.09% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.39% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 Monat | +1.06% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 Monate | +5.23% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 Monate | +16.35% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 Jahr | +22.45% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 Jahre | +46.71% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 Jahre | +35.04% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 Jahre | +88.57% |
08.07.2020 - 03.02.2025
08.07.2020 03.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
USSFUSTR2 TRS USD R V 00MLIBOR USSFUSTR2 TRS USD R V | 192.88% | |
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USSFUSTR1 TRS USD R F 1.00000 USSFUSTR1 TRS USD R F | 97.85% | |
NVIDIA Corp | 6.31% | |
TotalEnergies SE | 5.44% | |
Apple Inc | 5.25% | |
Tesla Inc | 5.16% | |
Microsoft Corp | 4.75% | |
Amazon.com Inc | 4.17% | |
Sanofi SA | 3.63% | |
UniCredit SpA | 3.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.29% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.29% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |