UBS (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BLDGHX39
Valorennummer 54125686
Bloomberg Global ID SPXCC SW
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the US Equity Defensive Covered Call index) less fees and expenses on each Dealing Day.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 188.57 USD 03.02.2025
Vorheriger Preis * 189.90 USD 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 191.53 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 154.00 USD 05.02.2024
NAV * 188.57 USD 03.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'859'932
Anteilsklassevermögen *** 8'858'662
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.09% 31.12.2024
03.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.39% 31.12.2024
03.02.2025
1 Monat +1.06% 03.01.2025
03.02.2025
3 Monate +5.23% 04.11.2024
03.02.2025
6 Monate +16.35% 05.08.2024
03.02.2025
1 Jahr +22.45% 05.02.2024
03.02.2025
2 Jahre +46.71% 03.02.2023
03.02.2025
3 Jahre +35.04% 03.02.2022
03.02.2025
5 Jahre +88.57% 08.07.2020
03.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

USSFUSTR2 TRS USD R V 00MLIBOR USSFUSTR2 TRS USD R V 192.88%
USSFUSTR1 TRS USD R F 1.00000 USSFUSTR1 TRS USD R F 97.85%
NVIDIA Corp 6.31%
TotalEnergies SE 5.44%
Apple Inc 5.25%
Tesla Inc 5.16%
Microsoft Corp 4.75%
Amazon.com Inc 4.17%
Sanofi SA 3.63%
UniCredit SpA 3.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.29%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.29%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)