| ISIN | IE00BLDGHX39 |
|---|---|
| Valorennummer | 54125686 |
| Bloomberg Global ID | SPXCC SW |
| Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the US Equity Defensive Covered Call index) less fees and expenses on each Dealing Day. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 212.11 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 212.34 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 214.12 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 158.45 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 212.11 USD | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 758'943'355 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 32'441'462 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +14.83% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.68% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +2.44% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +3.94% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +14.18% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +11.34% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +44.01% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +73.08% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +83.17% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Useustrs1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L | 2'231.31% | |
|---|---|---|
| Useustrs2 Trs Usd R V 03msofr Trs Usd L | 2'189.22% | |
| Apple Inc | 139.59% | |
| NVIDIA Corp | 133.71% | |
| Microsoft Corp | 122.14% | |
| Alphabet Inc Class A | 106.76% | |
| Ussfustr1 Trs Usd R F 1.00000 Ussfustr1 Trs Usd R F | 99.60% | |
| Ussfustr2 Trs Usd R V 00mlibor Ussfustr2 Trs Usd R V | 97.74% | |
| Tesla Inc | 94.44% | |
| Intesa Sanpaolo | 90.80% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 28.11.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.29% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |