UBS (Irl) Fund Solutions plc: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR Ukdis
IE00BMBX8W97
Q
161.93 EUR
03.07.2025
161.85 EUR
03.07.2025
161.97 EUR
03.07.2025
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP acc
IE00BMBX8R45
Q
178.28 GBP
03.07.2025
178.20 GBP
03.07.2025
178.34 GBP
03.07.2025
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP Ukdis
IE00BMBX8T68
Q
170.30 GBP
03.07.2025
170.22 GBP
03.07.2025
170.35 GBP
03.07.2025
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc
IE00BMBX8N07
Q
E
188.97 USD
03.07.2025
188.93 USD
03.07.2025
189.01 USD
03.07.2025
+7.48%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD Ukdis
IE00BMBX8S51
Q
179.96 USD
03.07.2025
179.92 USD
03.07.2025
179.99 USD
03.07.2025
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD acc
IE00B3SC9K16
E
182.07 USD
03.07.2025
+7.45%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc
IE0008GBXCA4
E
10.25 USD
03.07.2025
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD dis
IE000OAZZ3X6
E
10.25 USD
03.07.2025
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc
IE00B4JY5R22
E
121.71 USD
03.07.2025
+7.32%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc
IE00BLDGHX39
E
192.27 USD
03.07.2025
+4.09%
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