Wellington Management Funds (Ireland) plc: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR N AccU
IE00BRJG1710
10.36 EUR
06.11.2025
-3.62%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S AccH
IE00B1CH6G38
Q
12.44 EUR
06.11.2025
+2.84%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S AccU
IE000IZ4TVK6
Q
10.10 EUR
06.11.2025
-3.52%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S Q1 DisH
IE00BF8RSV42
Q
8.94 EUR
06.11.2025
+0.36%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP N AccH
IE00BH487969
10.76 GBP
06.11.2025
+4.44%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP N Q1 DisH
IE00BBGB0Z82
9.10 GBP
06.11.2025
+2.02%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP S AccH
IE00B1CH6B82
Q
15.77 GBP
06.11.2025
+4.53%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP S Q1 DisH
IE00B8J4FY78
Q
10.17 GBP
06.11.2025
+2.03%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP T AccU
IE00B4NRN737
Q
14.12 GBP
06.11.2025
+3.09%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund JPY S Q1 DisH
IE00BKRWPF85
Q
7'683.00 JPY
06.11.2025
-1.42%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs