ISIN | IE00BG0VQL79 |
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Valorennummer | 40893077 |
Bloomberg Global ID | WELGBDL ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD DL AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.10 USD | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.15 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.19 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.54 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 9.10 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 697'687'803 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'557 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.80% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.10% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +0.25% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +2.67% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +2.42% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +4.73% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +5.71% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +0.66% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | -11.22% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 5.22% | |
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Us 10Yr Tym5 06-25 | 4.58% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 4.35% | |
Us Long Usm5 06-25 | 4.18% | |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 3.69% | |
Euro Schatz Future June 25 | 3.26% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.89% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.73% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.66% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 2.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.66% |
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Datum TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |