Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD D Q1 DisH

Stammdaten

ISIN IE00B4JQ4L58
Valorennummer 14876018
Bloomberg Global ID WELGBBU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD D Q1 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.97 USD 20.01.2026
Vorheriger Preis * 11.00 USD 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 11.10 USD 16.09.2025
52 Wochen Tief * 10.71 USD 11.04.2025
NAV * 10.97 USD 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 632'495'649
Anteilsklassevermögen *** 2'715'530
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.15% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.53% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat -0.57% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate -0.80% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +0.67% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +1.44% 21.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +2.53% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +2.39% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre -9.26% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Fvh6 03-26 9.22%
Us Long Ush6 03-26 4.89%
Us 2Yr Tuh6 03-26 4.02%
Euro Bobl Future Dec 25 3.85%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.94%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 2.78%
Acgb 10Yr Xmz5 12-25 2.18%
Euro Schatz Future Dec 25 2.04%
Japan (Government Of) 2.3% 1.82%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 1.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)