| ISIN | IE00B8L19885 |
|---|---|
| Valorennummer | 20671231 |
| Bloomberg Global ID | WELBNUU ID |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD N AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.55 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.53 USD | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.62 USD | 16.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.77 USD | 23.01.2025 |
| NAV * | 10.55 USD | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 632'495'649 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'698 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.24% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.62% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +0.10% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | -0.11% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +1.54% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +7.78% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +8.69% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +7.70% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | -10.10% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 5Yr Fvh6 03-26 | 9.22% | |
|---|---|---|
| Us Long Ush6 03-26 | 4.89% | |
| Us 2Yr Tuh6 03-26 | 4.02% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 3.85% | |
| China (People's Republic Of) 2.55% | 2.94% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 2.78% | |
| Acgb 10Yr Xmz5 12-25 | 2.18% | |
| Euro Schatz Future Dec 25 | 2.04% | |
| Japan (Government Of) 2.3% | 1.82% | |
| Australia (Commonwealth of) 4.75% | 1.63% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.56% |
|---|---|
| Datum TER | 14.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |