ISIN | IE00B8L19885 |
---|---|
Valorennummer | 20671231 |
Bloomberg Global ID | WELBNUU ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD N AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.00 USD | 10.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.00 USD | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.29 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.46 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 10.00 USD | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 706'921'334 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'063 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.49% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.86% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | +1.51% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +0.52% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | -1.87% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +2.06% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +4.36% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | -6.45% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | -11.29% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvh5 03-25 | 5.44% | |
---|---|---|
Us Long Ush5 03-25 | 4.32% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.64% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 2.12% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.07% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.83% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 1.35% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 1.25% | |
China (People's Republic Of) 3.12% | 1.12% | |
CDP Financial Inc. 1.125% | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.56% |
---|---|
Datum TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |