ISIN | IE00B8L19885 |
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Valorennummer | 20671231 |
Bloomberg Global ID | WELBNUU ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD N AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.92 USD | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9.92 USD | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.29 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.22 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 9.92 USD | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 715'446'662 | |
Anteilsklassevermögen *** | 230'835 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.15% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.24% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | -1.49% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | -0.22% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +3.53% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +6.88% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +9.52% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | -12.69% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | -7.87% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Dec14 | 12.99% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 10.87% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 9.74% | |
US Treasury Bond Future Dec 24 | 4.00% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | 2.86% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.81% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 2.33% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 1.73% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.63% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.56% |
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Datum TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |