ISIN | IE00B7C71606 |
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Valorennummer | 18020305 |
Bloomberg Global ID | WELGBUH ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.04 USD | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.04 USD | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.14 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.32 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 10.04 USD | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 713'083'473 | |
Anteilsklassevermögen *** | 415'154 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.33% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.35% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | -0.16% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +1.71% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +4.95% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +2.94% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +8.38% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +4.62% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | -12.10% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 8.12% | |
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Us 10Yr Tyu5 09-25 | 7.77% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 4.97% | |
Us Long Usu5 09-25 | 4.17% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 2.88% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 2.58% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.52% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 2.11% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 2.08% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.06% |
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Datum TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |