Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD D AccU

Stammdaten

ISIN IE00B7C71606
Valorennummer 18020305
Bloomberg Global ID WELGBUH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD D AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.04 USD 05.08.2025
Vorheriger Preis * 10.04 USD 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 10.14 USD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 9.32 USD 13.01.2025
NAV * 10.04 USD 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 713'083'473
Anteilsklassevermögen *** 415'154
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.33% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.35% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat -0.16% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +1.71% 05.05.2025
05.08.2025
6 Monate +4.95% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +2.94% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +8.38% 07.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +4.62% 05.08.2022
05.08.2025
5 Jahre -12.10% 05.08.2020
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 8.12%
Us 10Yr Tyu5 09-25 7.77%
Can 10Yr Cnu5 09-25 4.97%
Us Long Usu5 09-25 4.17%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 2.88%
Us 5Yr Fvu5 09-25 2.58%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.52%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 2.11%
Euro Bobl Future Sept 25 2.08%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)