Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund JPY S Q1 DisH

Stammdaten

ISIN IE00BKRWPF85
Valorennummer 50843234
Bloomberg Global ID WEGBSYD ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund JPY S Q1 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT JPY
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7'712.00 JPY 05.08.2025
Vorheriger Preis * 7'710.00 JPY 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 8'144.00 JPY 16.09.2024
52 Wochen Tief * 7'636.00 JPY 11.04.2025
NAV * 7'712.00 JPY 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'315'497'332
Anteilsklassevermögen *** 1'860'858'905
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.05% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.83% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat +0.30% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate -0.04% 05.05.2025
05.08.2025
6 Monate -1.48% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr -4.37% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre -6.23% 07.08.2023
05.08.2025
3 Jahre -14.94% 05.08.2022
05.08.2025
5 Jahre -24.61% 05.08.2020
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 8.12%
Us 10Yr Tyu5 09-25 7.77%
Can 10Yr Cnu5 09-25 4.97%
Us Long Usu5 09-25 4.17%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 2.88%
Us 5Yr Fvu5 09-25 2.58%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.52%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 2.11%
Euro Bobl Future Sept 25 2.08%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 13.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)