Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD S AccH

Stammdaten

ISIN IE00B1DRXX88
Valorennummer 11301984
Bloomberg Global ID WELGUAH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.77 USD 20.01.2026
Vorheriger Preis * 15.82 USD 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 15.85 USD 14.01.2026
52 Wochen Tief * 15.01 USD 11.04.2025
NAV * 15.77 USD 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 632'495'649
Anteilsklassevermögen *** 49'397'519
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.11% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.50% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.18% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +0.06% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +2.40% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +4.89% 21.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +9.50% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +12.35% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +1.71% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Fvh6 03-26 9.22%
Us Long Ush6 03-26 4.89%
Us 2Yr Tuh6 03-26 4.02%
Euro Bobl Future Dec 25 3.85%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.94%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 2.78%
Acgb 10Yr Xmz5 12-25 2.18%
Euro Schatz Future Dec 25 2.04%
Japan (Government Of) 2.3% 1.82%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 1.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)