Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD S AccH

Stammdaten

ISIN IE00B1DRXX88
Valorennummer 11301984
Bloomberg Global ID WELGUAH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.75 USD 06.11.2025
Vorheriger Preis * 15.73 USD 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 15.79 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 14.92 USD 14.01.2025
NAV * 15.75 USD 06.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 673'463'653
Anteilsklassevermögen *** 65'298'297
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.72% 31.12.2024
06.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.57% 31.12.2024
06.11.2025
1 Monat +0.40% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +1.54% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +3.34% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +5.49% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +14.22% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +16.92% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre +1.52% 06.11.2020
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Treasury Bond Future Sept 25 4.11%
10 Year Government Of Canada Bond Future Sept 25 3.99%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.64%
United States Treasury Notes 3.875% 2.63%
Japan (Government Of) 2.3% 1.74%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 1.59%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% 1.54%
Federal National Mortgage Association 6% 1.54%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 1.49%
United States Treasury Notes 3.75% 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)