Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD D AccH

Stammdaten

ISIN IE00B6WXRZ21
Valorennummer 14898786
Bloomberg Global ID WELBHUA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD D AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.65 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 12.67 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 12.68 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 12.03 USD 10.06.2024
NAV * 12.65 USD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 697'687'803
Anteilsklassevermögen *** 2'574'386
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.46% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.13% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.33% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +1.11% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +0.53% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +4.27% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +7.93% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +6.22% 06.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -2.73% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future June 25 5.22%
Us 10Yr Tym5 06-25 4.58%
2 Year Treasury Note Future June 25 4.35%
Us Long Usm5 06-25 4.18%
Us 5Yr Fvm5 06-25 3.69%
Euro Schatz Future June 25 3.26%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.89%
United States Treasury Notes 1.625% 2.73%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.66%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)