Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD D AccH

Stammdaten

ISIN IE00B6WXRZ21
Valorennummer 14898786
Bloomberg Global ID WELBHUA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD D AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.63 USD 04.04.2025
Vorheriger Preis * 12.62 USD 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.63 USD 04.04.2025
52 Wochen Tief * 11.88 USD 25.04.2024
NAV * 12.63 USD 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 702'177'758
Anteilsklassevermögen *** 2'806'146
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.29% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.60% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +0.02% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +1.30% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +0.45% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +4.88% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +6.60% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +2.31% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -1.88% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Long Usm5 06-25 4.81%
Us 5Yr Fvm5 06-25 4.03%
Euro Schatz Future Mar 25 3.04%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.60%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.24%
United States Treasury Notes 3.5% 2.10%
Japan (Government Of) 2.3% 1.84%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 1.50%
China (People's Republic Of) 3.12% 1.09%
CDP Financial Inc. 1.125% 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)