Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD D AccH

Stammdaten

ISIN IE00B6WXRZ21
Valorennummer 14898786
Bloomberg Global ID WELBHUA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD D AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.95 USD 03.10.2025
Vorheriger Preis * 12.95 USD 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 12.95 USD 02.10.2025
52 Wochen Tief * 12.36 USD 14.01.2025
NAV * 12.95 USD 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 716'974'142
Anteilsklassevermögen *** 2'169'218
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.92% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.93% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +1.01% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +1.53% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +2.59% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +3.06% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +14.02% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +12.96% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre -1.20% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Treasury Bond Future Sept 25 4.11%
10 Year Government Of Canada Bond Future Sept 25 3.99%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.64%
United States Treasury Notes 3.875% 2.63%
Japan (Government Of) 2.3% 1.74%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 1.59%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% 1.54%
Federal National Mortgage Association 6% 1.54%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 1.49%
United States Treasury Notes 3.75% 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)