UBS (CH) Institutional Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL U-X-acc
CH0189613703
Q
108'445.37 CHF
26.11.2025
108'445.37 CHF
26.11.2025
108'445.37 CHF
26.11.2025
+1.57%
Bonds CHF Foreign Index NSL I-A-acc
CH0046159130
Q
1'146.40 CHF
26.11.2025
1'146.40 CHF
26.11.2025
1'146.40 CHF
26.11.2025
+1.03%
Bonds CHF Foreign Index NSL I-B-acc
CH0046159221
Q
1'111.16 CHF
26.11.2025
1'111.16 CHF
26.11.2025
1'111.16 CHF
26.11.2025
+1.12%
Bonds CHF Foreign Index NSL I-X-acc
CH0046159262
Q
1'111.55 CHF
26.11.2025
1'111.55 CHF
26.11.2025
1'111.55 CHF
26.11.2025
+1.16%
Bonds CHF Foreign NSL I-A-acc
CH0015796813
Q
1'146.22 CHF
26.11.2025
1'146.22 CHF
26.11.2025
1'146.22 CHF
26.11.2025
+1.19%
Bonds CHF Foreign NSL I-B-acc
CH0015057356
Q
1'167.28 CHF
26.11.2025
1'167.28 CHF
26.11.2025
1'167.28 CHF
26.11.2025
+1.39%
Bonds CHF Foreign NSL I-X-acc
CH0015796904
Q
1'172.76 CHF
26.11.2025
1'172.76 CHF
26.11.2025
1'172.76 CHF
26.11.2025
+1.44%
Bonds CHF Foreign Prime I-A-acc
CH0022466079
Q
1'046.56 CHF
26.11.2025
1'048.86 CHF
26.11.2025
1'048.86 CHF
26.11.2025
+0.76%
Bonds CHF Foreign Prime I-X-acc
CH0022466178
Q
1'070.76 CHF
26.11.2025
1'073.12 CHF
26.11.2025
1'073.12 CHF
26.11.2025
+1.01%
Bonds CHF Foreign Prime U-X-acc
CH0318156509
Q
99'212.57 CHF
26.11.2025
99'430.84 CHF
26.11.2025
99'430.84 CHF
26.11.2025
+1.01%
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Q
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E
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S
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