UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland I-A1

Stammdaten

ISIN CH0022466079
Valorennummer 2246607
Bloomberg Global ID UBBCPAA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate UD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindices für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen erstklassiger Schuldner steht. Die Fondsleitung orientiert sich bei der Verwaltung des Teilvermögens an einem re-präsentativen Referenzindex (Benchmark) für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, welcher in Ziff. 6 dieses Anhangs aufgeführt ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'036.64 CHF 26.11.2024
Vorheriger Preis * 1'037.69 CHF 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'037.69 CHF 25.11.2024
52 Wochen Tief * 985.02 CHF 28.11.2023
NAV * 1'036.64 CHF 26.11.2024
Ausgabepreis * 1'036.64 CHF 26.11.2024
Rücknahmepreis * 1'036.64 CHF 26.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 364'400'738
Anteilsklassevermögen *** 36'531'207
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.13% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +0.49% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +1.54% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +3.79% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +5.46% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +8.02% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre -0.40% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre -2.45% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Corporacion Andina de Fomento 2.4275% 1.86%
New York Life Global Funding 0.25% 1.53%
Industrial Bank of Korea 0.0219% 1.37%
Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.32%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.17% 1.26%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.401% 1.21%
New York Life Global Funding 0.125% 1.16%
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.7125% 1.14%
Lloyds Bank plc 1.87% 1.09%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.2% 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.28%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)