ISIN | CH0015057356 |
---|---|
Valorennummer | 1505735 |
Bloomberg Global ID | UBSAUBD SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz im Ausland haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im Ausland halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Ausland haben, und die ein Mindest-Rating von BBB oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 1'157.46 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'157.61 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'159.27 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'091.55 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 1'157.46 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 1'156.42 CHF | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'156.42 CHF | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 233'928'931 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'475'500 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.32% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.43% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +2.00% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +3.76% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +5.32% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +14.31% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +1.62% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +1.65% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aroundtown SA 0.732% | 1.44% | |
---|---|---|
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 1.27% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 0.96% | |
Athene Global Funding 0.5% | 0.95% | |
Nationwide Building Society 1.5203% | 0.94% | |
Massmutual Global Funding II 2.65% | 0.92% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% | 0.85% | |
Banco Santander, S.A. 2.345% | 0.81% | |
Nationwide Building Society 2.0125% | 0.81% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 0.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.07% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |