UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-B

Stammdaten

ISIN CH0015057356
Valorennummer 1505735
Bloomberg Global ID UBSAUBD SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz im Ausland haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im Ausland halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Ausland haben, und die ein Mindest-Rating von BBB oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'139.33 CHF 21.03.2025
Vorheriger Preis * 1'138.29 CHF 20.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'152.88 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 1'096.92 CHF 30.05.2024
NAV * 1'139.33 CHF 21.03.2025
Ausgabepreis * 1'139.33 CHF 21.03.2025
Rücknahmepreis * 1'139.33 CHF 21.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 213'328'094
Anteilsklassevermögen *** 12'045'908
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.03% 31.12.2024
21.03.2025
1 Monat -0.20% 21.02.2025
21.03.2025
3 Monate -1.02% 23.12.2024
21.03.2025
6 Monate +0.96% 23.09.2024
21.03.2025
1 Jahr +3.49% 21.03.2024
21.03.2025
2 Jahre +10.68% 21.03.2023
21.03.2025
3 Jahre +8.42% 21.03.2022
21.03.2025
5 Jahre +8.16% 23.03.2020
21.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Quebec (Province Of) 1.3675% 1.89%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% 1.32%
New York Life Global Funding 0.125% 1.01%
Athene Global Funding 0.5% 1.00%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 0.96%
Athene Global Funding 0.85% 0.93%
Embotelladora Andina SA 2.7175% 0.87%
Cellnex Telecom S.A.U 1.1175% 0.85%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 0.83%
Vonovia SE 2.565% 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)