ISIN | CH0189613703 |
---|---|
Valorennummer | 18961370 |
Bloomberg Global ID | UBBCRUX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive II U-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und privaten Schuldnern, die ihren Sitz im Ausland haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im Ausland halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Ausland haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105'883.02 CHF | 21.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 105'787.63 CHF | 20.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106'838.78 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 101'843.64 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 105'883.02 CHF | 21.03.2025 |
Ausgabepreis * | 105'883.02 CHF | 21.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 105'883.02 CHF | 21.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 315'604'642 | |
Anteilsklassevermögen *** | 231'493'880 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.83% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.16% |
21.02.2025 - 21.03.2025
21.02.2025 21.03.2025 |
3 Monate | -0.78% |
23.12.2024 - 21.03.2025
23.12.2024 21.03.2025 |
6 Monate | +1.09% |
23.09.2024 - 21.03.2025
23.09.2024 21.03.2025 |
1 Jahr | +3.49% |
21.03.2024 - 21.03.2025
21.03.2024 21.03.2025 |
2 Jahre | +10.86% |
21.03.2023 - 21.03.2025
21.03.2023 21.03.2025 |
3 Jahre | +7.92% |
21.03.2022 - 21.03.2025
21.03.2022 21.03.2025 |
5 Jahre | +9.32% |
23.03.2020 - 21.03.2025
23.03.2020 21.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% | 1.34% | |
---|---|---|
The Coca-Cola Company 1% | 1.29% | |
McDonald's Corp. 1.05% | 1.25% | |
E.ON SE 2.5025% | 1.16% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.96% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 0.94% | |
Verizon Communications Inc. 1% | 0.93% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% | 0.86% | |
Deutsche Telekom AG 0.435% | 0.85% | |
BMW International Investment B.V. 1.2% | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |