UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive II U-X

Stammdaten

ISIN CH0189613703
Valorennummer 18961370
Bloomberg Global ID UBBCRUX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive II U-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und privaten Schuldnern, die ihren Sitz im Ausland haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im Ausland halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Ausland haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105'883.02 CHF 21.03.2025
Vorheriger Preis * 105'787.63 CHF 20.03.2025
52 Wochen Hoch * 106'838.78 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 101'843.64 CHF 30.05.2024
NAV * 105'883.02 CHF 21.03.2025
Ausgabepreis * 105'883.02 CHF 21.03.2025
Rücknahmepreis * 105'883.02 CHF 21.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 315'604'642
Anteilsklassevermögen *** 231'493'880
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.83% 31.12.2024
21.03.2025
1 Monat -0.16% 21.02.2025
21.03.2025
3 Monate -0.78% 23.12.2024
21.03.2025
6 Monate +1.09% 23.09.2024
21.03.2025
1 Jahr +3.49% 21.03.2024
21.03.2025
2 Jahre +10.86% 21.03.2023
21.03.2025
3 Jahre +7.92% 21.03.2022
21.03.2025
5 Jahre +9.32% 23.03.2020
21.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% 1.34%
The Coca-Cola Company 1% 1.29%
McDonald's Corp. 1.05% 1.25%
E.ON SE 2.5025% 1.16%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.96%
Nestle Holdings, Inc. 0.25% 0.94%
Verizon Communications Inc. 1% 0.93%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% 0.86%
Deutsche Telekom AG 0.435% 0.85%
BMW International Investment B.V. 1.2% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)