UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0015796904
Valorennummer 1579690
Bloomberg Global ID UBSAUBX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz im Ausland haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im Ausland halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Ausland haben, und die ein Mindest-Rating von BBB oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'170.31 CHF 06.08.2025
Vorheriger Preis * 1'170.38 CHF 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'170.38 CHF 05.08.2025
52 Wochen Tief * 1'127.89 CHF 07.08.2024
NAV * 1'170.31 CHF 06.08.2025
Ausgabepreis * 1'177.57 CHF 06.08.2025
Rücknahmepreis * 1'177.57 CHF 06.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 393'472'415
Anteilsklassevermögen *** 316'995'365
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.23% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat +0.63% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +0.74% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate +1.37% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +3.55% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +10.14% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +13.08% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +4.28% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of Nova Scotia 1.325% 1.15%
Vorhyp 0 1/8 09/03/29 1.01%
Embotelladora Andina SA 2.7175% 0.98%
Swedbank AB (publ) 2.0105% 0.97%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.068% 0.91%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 2.0125% 0.80%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.78%
New York Life Global Funding 0.25% 0.76%
Erste Group Bank AG 0.25% 0.76%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% 0.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)