ISIN | CH0318156509 |
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Valorennummer | 31815650 |
Bloomberg Global ID | BBCPAUX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate UD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindices für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen erstklassiger Schuldner steht. Die Fondsleitung orientiert sich bei der Verwaltung des Teilvermögens an einem re-präsentativen Referenzindex (Benchmark) für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, welcher in Ziff. 6 dieses Anhangs aufgeführt ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98'528.84 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98'392.39 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99'329.54 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 94'771.30 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 98'528.84 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 98'341.64 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 98'341.64 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 327'122'732 | |
Anteilsklassevermögen *** | 285'042'162 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.32% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | -0.63% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.89% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +0.33% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +3.73% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +9.06% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +9.92% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +1.55% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | 2.11% | |
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New York Life Global Funding 0.25% | 1.75% | |
Nationwide Building Society 2.0125% | 1.68% | |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.51% | |
Massmutual Global Funding II 2.65% | 1.49% | |
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.48% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% | 1.45% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.32% | |
National Australia Bank Ltd. 1.715% | 1.29% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.2% | 1.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |