UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland U-X

Stammdaten

ISIN CH0318156509
Valorennummer 31815650
Bloomberg Global ID BBCPAUX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland U-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate UD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindices für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen erstklassiger Schuldner steht. Die Fondsleitung orientiert sich bei der Verwaltung des Teilvermögens an einem re-präsentativen Referenzindex (Benchmark) für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, welcher in Ziff. 6 dieses Anhangs aufgeführt ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97'949.61 CHF 04.02.2025
Vorheriger Preis * 98'083.32 CHF 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 98'360.39 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 93'296.38 CHF 09.02.2024
NAV * 97'949.61 CHF 04.02.2025
Ausgabepreis * 97'949.61 CHF 04.02.2025
Rücknahmepreis * 97'949.61 CHF 04.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 345'422'955
Anteilsklassevermögen *** 302'459'718
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.27% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +0.16% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +0.55% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +1.71% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +4.88% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +8.75% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +3.27% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre -1.63% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Corporacion Andina de Fomento 2.4275% 1.98%
New York Life Global Funding 0.25% 1.61%
Nationwide Building Society 2.0125% 1.56%
Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.42%
Massmutual Global Funding II 2.65% 1.37%
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I 1.35%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% 1.33%
New York Life Global Funding 0.125% 1.22%
National Australia Bank Ltd. 1.715% 1.20%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.2% 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)