ISIN | CH0318156509 |
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Valorennummer | 31815650 |
Bloomberg Global ID | BBCPAUX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland U-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate UD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindices für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen erstklassiger Schuldner steht. Die Fondsleitung orientiert sich bei der Verwaltung des Teilvermögens an einem re-präsentativen Referenzindex (Benchmark) für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, welcher in Ziff. 6 dieses Anhangs aufgeführt ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97'843.11 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 97'812.14 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 97'862.79 CHF | 18.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 92'580.74 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 97'843.11 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 97'745.27 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 97'745.27 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 364'400'738 | |
Anteilsklassevermögen *** | 310'660'986 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.13% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +0.34% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +1.22% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +3.44% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +5.43% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +8.34% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +0.11% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -1.36% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | 1.86% | |
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New York Life Global Funding 0.25% | 1.53% | |
Industrial Bank of Korea 0.0219% | 1.37% | |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.32% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.17% | 1.26% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.401% | 1.21% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.16% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.7125% | 1.14% | |
Lloyds Bank plc 1.87% | 1.09% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.2% | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |