UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive II I-A1

Stammdaten

ISIN CH0046159130
Valorennummer 4615913
Bloomberg Global ID UAUSPAA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive II I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel ver-zinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz im Ausland haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unter-nehmen mit Sitz im Ausland halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Ausland haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'138.43 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 1'138.57 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'140.31 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 1'080.92 CHF 10.01.2024
NAV * 1'138.43 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis * 1'138.43 CHF 23.12.2024
Rücknahmepreis * 1'138.43 CHF 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'696'416'394
Anteilsklassevermögen *** 8'321'384
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.59% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.37% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +1.82% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +3.54% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +4.55% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +10.69% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -0.32% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -1.47% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.09%
Bank of Nova Scotia 0.2% 0.62%
BNG Bank N.V. 1.7925% 0.62%
European Investment Bank 3.125% 0.58%
New York Life Global Funding 0.25% 0.58%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.51%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 0.49%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 0.47%
The Coca-Cola Company 1% 0.46%
Corporacion Andina de Fomento 1.5% 0.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)