UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive II I-X

Stammdaten

ISIN CH0046159262
Valorennummer 4615926
Bloomberg Global ID UAUSPAX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel ver-zinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz im Ausland haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unter-nehmen mit Sitz im Ausland halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Ausland haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'085.39 CHF 09.10.2024
Vorheriger Preis * 1'085.51 CHF 08.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'089.02 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 1'027.30 CHF 19.10.2023
NAV * 1'085.39 CHF 09.10.2024
Ausgabepreis * 1'085.39 CHF 09.10.2024
Rücknahmepreis * 1'085.39 CHF 09.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'693'627'412
Anteilsklassevermögen *** 1'666'785'416
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.02% 29.12.2023
09.10.2024
1 Monat +0.31% 09.09.2024
09.10.2024
3 Monate +1.68% 09.07.2024
09.10.2024
6 Monate +2.51% 09.04.2024
09.10.2024
1 Jahr +5.49% 09.10.2023
09.10.2024
2 Jahre +11.38% 10.10.2022
09.10.2024
3 Jahre -1.48% 11.10.2021
09.10.2024
5 Jahre -3.24% 09.10.2019
09.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.07%
Bank of Nova Scotia 0.2% 0.62%
BNG Bank N.V. 1.7925% 0.62%
New York Life Global Funding 0.25% 0.57%
European Investment Bank 3.125% 0.57%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.50%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% 0.48%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 0.46%
The Coca-Cola Company 1% 0.46%
Corporacion Andina de Fomento 1.5% 0.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)